1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
(資料圖片)
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準(zhǔn)日
農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金
農(nóng)銀金盛債券
011968
2021年6月29日
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《農(nóng)銀匯
理金盛債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定
2023年3月20日
截 止 收 益 分 配
基 準(zhǔn) 日 的 相 關(guān)
指標(biāo)
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：
人民幣元）
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單
位：人民幣元）
1.0085
40,416,207.87
0.050
本次分紅為2023年度的第1次分紅
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
2023年3月28日
2023年3月28日
2023年3月30日
權(quán)益登記日在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持
有人。
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2023年3月28
日的基金份額凈值計(jì)算確定，并于2023年3月29日直接計(jì)入其基金賬戶。
2023年3月30日起投資者可以查詢、贖回。
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于
開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，
暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投
資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。若需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（4006895599）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2023年分紅的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》及相關(guān)法律文件。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書（更新）》及《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2023年3月25日
關(guān)鍵詞：